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金蝶EAS助力光明构建集团资金管理信息化系统

发布日期:2015/12/7   浏览次数:3484 次   文章来源: 金蝶    作者: 初见

   光明食品集团是一家总部位于中国上海,集现代农业、食品加工制造以及食品零售分销为一体,具有完整食品产业链的综合性、大型食品产业集团。2009年,光明食品集团与金蝶EAS签订了战略合作协议, 通过EAS产品构建集团资金管理信息化系统。金蝶EAS助力光明食品集团充分发挥集团在品牌、技术、渠道、网络、管理、人才、资本等方面的整体优势,积极推进光明集团内部资金集约化管理行动计划的落实,确保集团战略目标实现。

       光明集团财务管理中心是光明食品(集团)有限公司总部下设的具有独立核算主体的分公司,为集团所属单位或部门提供资金服务,并负责全集团资金管理模式规划、业务设计和具体专业管理。财务中心不以盈利为目的,在确保资金安全宗旨下使得资金能均衡有效地流动;通过集中资金的调配,变外援资金为内援资金,同时将资金集中管理的收益以优惠利率或以考核等其他各种形式返还成员企业。财务中心在对整个集团资金宏观管理、监督控制的同时,更主要在风险管理、资金协调、融资和理财与金融机构合作等方面为集团各单位提供服务。


光明食品集团现金池管理在EAS系统中的应用流程图




                                                                                                                             委托贷款流程图





                                                                                                   上图 委托贷款还款流程图

      资金管理是光明财务管理的主要内容与核心,加强集团资金管理有利于集团宏观掌握和控制资金筹措、运用及综合平衡,防范财务风险,发挥资金规模效益,提高资金使用效率。光明食品集团通过对现金池的管理,统一了账户,降低了资金融资成本,增加了资金收益,有效降低资金担保风险。


     首先,光明集团作为上海国资委下属国有综合性集团,下属17家二级企业,集团范围内有652家分子公司。银行帐户数量多达3000多个,分布20多家银行。通过金蝶EAS账户管理的应用,规范了集团范围内各成员企业的银行账户的管理,实现了对成员企业银行账户的开户、销户、变更进行统一管理。

       其次,“现金池”从外源融资变为了内源融资,减少了利息费用的支出。在现金池中,不同账户上的正负余额可以有效的相互抵消,账户资金盈余的子账户的资金自动地转移到资金不足的其他子账户,这样一来,企业的资金得到了充分的运用,在集团内部就能够满足融资需求,而无需外部融资,既简化的手续,也大大降低的融资费用。

       再者,通过现金池,母公司能够及时了解各个子账户现金流量的情况,明确内部控制责任和加强内部控制效力,方便管理。其次“现金池”将集团多余的资金集中起来,可以进行更有效的投资活动,为企业增加收益。即使企业不进行投资活动,大额的存款也可以使企业获得较高的协定存款利率。

       最后,光明集团下属机构多,管理链条长,监督成本高,因此对外担保业务带来的风险高。光明集团通过EAS担保系统有效记录和管理全集团的担保业务,有效控制成员企业对外担保业务,规范了成员企业的担保行为,降低了集团整体的担保风险。


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