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金蝶财务软件期末调汇和自动转账怎么设置?

发布日期:2016/9/2   浏览次数:3879 次   文章来源:金蝶   作者:金蝶
金蝶财务软件期末调汇和自动转账怎么设置?
 将凭证过账后,我们一般习惯性地出报表就结束了总账操作。
但其实这还不够,除了检查报表,完整的总账期末处理应该包括:①期末调汇;②自动转账;③凭证摊销;④凭证预提;⑤结转损益;⑥期末结账。
内容较多,本篇我们重点讲解 ①期末调汇、②自动转账,我们一个个来说。
金蝶财务软件期末调汇和自动转账怎么设置?

1. 期末调汇
期末调汇主要用于对外币核算的账户,在期末终了时将原币余额按照期末汇率进行折算,折算后的本位币金额与原账面本位币金额之间的差额,计入汇兑损益。
①调汇原理
◦调整金额=外币科目的原币余额*调整汇率-外币科目的本位币余额
②进入路径
◦在主控台界面选择【财务会计】→【总账】→【期末调汇】,进入期末调汇的界面。
③前提条件
◦科目核算外币或所有币别,且科目属性勾选“期末调汇”
◦外币凭证过账完毕
◦“调整汇率”与外币凭证中录入的汇率存在差异

④常见问题
◦期末调汇时提示无有效汇率
 解决方案:调汇日期对应的汇率体系中无有效汇率,需要在汇率体系中在对应  的汇率体系下新增外币的有效汇率。具体设置如下图:
◦期末调汇提示本期不需调汇
解决方案:请参考③前提条件。通常是:需调汇科目未核算外币&未勾选期末调汇选项&无调汇金额。
金蝶财务软件期末调汇和自动转账怎么设置?

2. 自动转账
企业每期都会发生固定的经济业务,如制作费用,产品生产成本的结转,为减轻会计人员的日常工作,系统提供了自动转账功能。
①科目挂相同种类和数量的核算项目
◦核算项目无须点击下设,直接设置科目和方向以及转出方式即可。
②核算项目种类多的科目转入核算项目种类少的科目
◦举例:劳务成本挂客户、部门、职员三种核算项目,生产成本科目挂部门职员两种核算项目。
◦设置方法与结转制造费用的相同,不设置核算项。

③核算项目种类少的科目转入核算项目种类多的科目
◦举例:劳务成本挂部门、职员三种核算项目,生产成本科目挂客户、部门、职员两种核算项目。
◦在转入科目对应的核算项目中点击下设,设置具体的转入核算项目。
金蝶财务软件科目挂核算项目数量相同、但是核算项目种类不同
◦举例:劳务成本挂客户,生产成本挂部门。
◦在转入科目对应的核算项目中点击下设,设置具体的转入核算项目。设置与上图类似。
⑤科目挂核算项目的种类和数量都不同
◦只有指定了转入科目的核算项目时才能由自动转账方案生成凭证。
金蝶财务软件期末调汇和自动转账怎么设置?

「总结」
1.  不需设核算项目:转入科目转出科目都挂多个核算项目,只有转入科目挂的核算项目都包含在转出科目的核算项目类别里;
2.  转入科目必须设置项目:转入科目具有转出科目没有的核算项目;
3.  转账方式需要按公式转入,设置转账公式:转入科目含有转出科目没有的核算项目。
期末处理第一篇分享完毕,下期我们继续重点分享结转损益、期末结账。