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金蝶KIS迷你版、金蝶KIS标准版年结方法

发布日期:2016/12/6   浏览次数:3770 次   文章来源:成都金蝶   作者:成都金蝶
金蝶KIS迷你版、金蝶KIS标准版年结方法

一 进行年结前应做些什么
1 确认本年发生的业务在金蝶软件内都已经做了对应的凭证;
2 确认12月份的所有的凭证都已经过账;
3 确认本年的损益是否已经结转,且结转损益的凭证是否已经过账,确认损益类科目(如管理费用,销售费用,财务费用等)没有余额。
注:如损益类科目还有余额则表示损益类科目没有结转完毕,需要删除结转损益的凭证重新结转并过账;
4 检查科目余额,往来明细余额是否正确;
5 利润是否已经进行分配,本年利润科目没有余额。
注:本年利润余额转入利润分配科目需手工录入凭证,且本凭证须过账;
6 如用了出纳系统的须出纳系统已经执行了年末轧账;
7 如用了固定资产系统的须己计提12月折旧;且折旧凭证已经过账
8 如有外币的检查调汇工作是否完成;
9 系统维护,结账里设置结账相关参数;
 

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在确认上述步骤都完成的情况下就可以进行期末结账。
方法:账务处理--点击期末结账,如下图
 

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在结账的时候系统会提示对帐套进行备份,此处根据个人习惯选择备份文件存放的地方,建议单独建一个文件夹存放。
切记:帐套最好不要选择存在C盘,要选择除开C盘以外的其他盘,因为C盘是系统盘,操作系统出现故障时帐套很容易丢失。
年结后金蝶KIS迷你版和金蝶KIS标准版会自动将上一年的期末余额转入新账套新一年的年初。比如16年账套名称为金蝶公司.ais,年结后此名称的账套金蝶公司.ais就只有17年初的期初数据了。

为了避免后期找不到账套文件,年结时请记录存在什么盘的什么文件下!文档名称是什么!

二  年结后怎么查看上年的数据:
1  平常用的账套文件格式如下图:
 

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 2 年结后,会形成一个账套名如金蝶软件_2016年结.AIY结尾的年结账套。年结后的账套格式如下图:
 

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3 可以通过打开本年度的账套后,点击文件-打开年结账套,选择金蝶软件¬_2016年结.AIY的账套来打开。
 

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4 老版本的金蝶软件格式不一样,可查找金蝶软件.A16的年结账套,登录账套,菜单栏,文件,打开年结账套,打开金蝶软件.A16结尾的文件,就是16年的账套,账套格式如下图:
 

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三  年结后怎么修改上年数据的步骤:
由于金蝶迷你版和金蝶标准版的帐套是不连续的,如果修改了上年数据的话下一年的新帐套则需要重新做账,因此需要修改上年数据会比较麻烦,所以一般建议在进行年结前仔细核对本年数据。
修改方式如下:登录软件后-左上角-文件-帐套维护-账套恢复,找到备份路径,恢复年结时备份的账套文件,修改数据,重新进行年结;
 

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如果备份文件找不到,也可以将金蝶软件.A2016或金蝶软件_2016年结.AIY文件复制出一份来,将后面的后缀名A2016改成AIS或把AIY改成AIS,然后点击软件登录界面,选更改后的后缀名为.AIS的账套进入,软件右下角会显示为2016年12期,更改后重新结账即可。
注意:更改的一定要记住账套名称是什么,存放路径在哪里,不要混淆!!
四 金蝶KIS标准版迷你版账套文件相关说明
.AIS结尾的文件:平时用的账套实体文件,在登录界面可以直接选择打开使用; 
.AIY结尾的文件:账套年结文件,登录其他账套之后,菜单栏,文件,打开年结账套来打开使用;
.A+年份结尾的文件:以前老版本的年结账套文件,同.AIY结尾的文件一样处理;
.AIR结尾的文件:账套备份文件,登录账套之后,菜单栏,文件,账套维护,账套恢复,选择备份文件,输入新的账套名称,保存,再在登录界面打开新的账套名称;
.AIB结尾的文件:以前老版本的账套备份文件,同.AIR结尾的文件一样处理。
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